Программа "АвтоДилер" - справочная система. Перейти на сайт autodealer.ru

Платежное поручение

Содержание     В начало  Предыдущий раздел  Следующий раздел

Платежное поручение - это расчетный документ, отражающий письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, установленный договором банковского счета либо определяемый применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.  Предусмотрена возможность создания нового документа на основе уже существующего. Для этого в главном окне программы в выпадающем меню кнопки "Документы" выберите пункт "Создать на основе..." и в появившемся списке выберите нужный шаблон.

 

Платежное поручение

 

Платежными поручениями могут производиться:

перечисления денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги;

перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кредитов (займов) депозитов и уплаты процентов по ним;

перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором.

 

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей. Платежки действительны к предъявлению в обслуживающий банк в течение десяти календарных дней, не считая дня их выписки.

 

Заполнение платежного поручения

 

Бланк платежного поручения должен содержать следующие реквизиты (с учетом особенностей форм и порядка осуществления безналичных расчетов):

наименование платежного документа и код формы по ОКУД ОК 011-93;

номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки; вид платежа;

наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

наименование и местонахождение банка плательщика, его банковский идентификационный код (БИК), номер корреспондентского счета или субсчета;

наименование получателя средств, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

наименование и местонахождение банка получателя, его банковский идентификационный код (БИК), номер корреспондентского счета или субсчета;

назначение платежа. Налог в платежном поручении выделяется отдельной строкой (в противном случае должно быть указание на то, что налог не уплачивается);

сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;

очередность платежа;

вид операции в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России и кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации;

подписи уполномоченных лиц и оттиск печати (в установленных случаях).

 

Поля "Плательщик", "Получатель", "Назначение платежа", "ИНН" (ИНН плательщика), "ИНН" (ИНН получателя), а также поля 101-110 в платежках на перечисление и взыскание налоговых и иных обязательных платежей, заполняются с учетом требований, установленных Министерством РФ по налогам и сборам, Минфином и Государственным таможенным комитетом в нормативных правовых актах, принятых совместно или по согласованию с Банком России.

Форма платежного поручения предполагает, что поля, реквизиты которых не имеют значений, остаются незаполненными.

Платежное поручение исполняется банком при наличии средств на счете плательщика, если иное не предусмотрено договором между плательщиком и банком.

 

Документ

oНомер - обозначает уникальный идентификатор документа, автоматически устанавливаемый системой в соответствии с "Механизмом  нумерации документов".

oДата документа - по умолчанию устанавливается текущая системная дата. "Дата" является полем, обязательным для заполнения. Дата документа не может быть установлена меньше даты закрытия расчетного периода для предприятия, указанного в платежном поручении. Дата закрытия расчетного периода устанавливается отдельно для каждого предприятия в разделе "Дополнительно" окна добавления/правки предприятия.

oВид платежа - способ осуществления платежа банком.

oМетка. Вашему вниманию представлены 5 вариантов "деления" документов. Смысловую нагрузку для каждой метки Вы определяете самостоятельно.

 

Плательщик:

oНаименование предприятия - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе предприятий (см. справочник "Предприятия"). Порядок настройки предприятия, его банковского реквизита в платежном поручении описывается в "Механизме установки атрибутов документа".

oРеквизит предприятия - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе реквизитов предприятия, указанного выше.

 

Клиент:

oНаименование клиента - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе клиентов (см. справочник "Клиенты"). Порядок настройки клиента, его банковского реквизита в платежном поручении описывается в "Механизме установки атрибутов документа".

oРеквизит клиента - выбирается из списка не скрытых (видимых) зарегистрированных в системе реквизитов клиента, указанного выше.

 

Касса

oКошелек - выбирается "кошелек" (источник  денежных средств) из справочника "Кошельки".

oСтатья - выбирается статья учета, в соответствии с которой выполняется расход денег, из справочника "Статьи учета".

 

Кнопки окна добавления/правки платежного поручения:

Dir - открыть соответствующий справочник с возможностью выбора его элемента;

DirAdd - открыть окно добавления нового элемента в соответствующий справочник;

DirEdit - открыть окно правки существующего элемента в соответствующем справочнике.

DirEmail - отправить клиенту письмо через сервис E-mail рассылок.

DirSMS - отправить клиенту сообщение через сервис SMS рассылок.