Деньги
В этом разделе программы АвтоДилер Онлайн содержатся финансовые документы. Вы можете просматривать их в общем списке или настраивать параметры отображения в фильтре.
В верхней части окна отображается общий баланс предприятия. Кликните на сумму, чтобы увидеть распределение денег по счетам
[1] Фильтры для быстрого поиска документов
Быстро найти нужные документы можно с помощью фильтров:
- Предприятия (наименование);
- Контрагент (тип — клиент, сотрудник, поставщик или не указан);
- Ответственный (ФИО сотрудника);
- Операции (тип);
- Счета (с разбивкой по предприятиям);
- Статьи (установленные в номенклатуре);
- Проекты;
- Виды оплат;
- Суммы (диапазон);
- Метки.
[2] Настройка столбцов
В списке можно настроить столбцы с параметрами документов, связанных с деньгами. Нажмите кнопку [⚙️] в шапке таблицы и выберите в столбце нужные параметры:
- Номер и дата документа;
- Тип контрагента;
- Наименование контрагента;
- Сумма документа;
- Наличие чека;
- Счет;
- Статья приходов или расходов;
- Наименование проекта;
- Связанный документ и другие параметры.
Программа позволяет распределять денежные поступления по разным статьям. Например, вы можете разделить поступление на две статьи: погашение задолженности по документу и внесение на аванс. В таком случае программа при выводе отчета пометит такой приход красной точкой: кликнув по нему, вы увидите, что не вся сумма относится к выручке или т.п.
Если сотруднику была начислена Зарплата, признак также отразится в таблице:
Информация продублируется в превью расхода денежных средств. Документ можно отредактировать, посмотреть историю изменений, создать примечание, копию или удалить, нажав соответствующие кнопки.
Создание финансовых документов
- Чтобы создать новый документ, нажмите кнопку [+] и выберите статью: приход или расход.
- Если хотите сохранить промежуточный результат, нажмите кнопку [Сохранить].
- Когда все данные будут внесены, нажмите кнопку [Сохранить и закрыть].
Далее внесите в новый документ основные сведения:
- предприятие* — выберите из выпадающего списка;
- получатель или плательщик* — выберите из базы или введите вручную;
- вид оплаты — банковская карта, наличный или безналичный расчёт;
- сумма;
- счёт;
- статья* — выберите из выпадающего списка. Для удобного ориентирования статьи здесь сгруппированы целям;
- проект* — выберите из числа своих проектов.
* — пункт обязателен для заполнения.
Чтобы добавить чек или иное вложение к документу, нажмите на строку Вложения внизу страницы Расхода или Прихода денежных средств:
Если вам нужно создать несколько однотипных документов, вы можете воспользоваться опцией Копирование в контекстном меню. Она создаст документ с теми же данными, но с пустым полем [Сумма] — его нужно заполнить вручную.