Движение денежных средств

В данном разделе вы можете получить один из главных отчетов для своего бизнеса. Он показывает движение денежных средств за определенный период, в том числе сальдо на начало и конец периода.


	Отчёт о движении денежных средств наглядно показывает откуда поступают деньги и на что вы их тратите; почему прибыль есть, а денег нет и наоборот.

Открыть отчет можно двумя способами:

Раздел Деньги главного меню —> Движение денежных средств;
Раздел Отчеты —> Деньги —> Движение денежных средств.


	Доход, выручка, прибыль Отчёт о движении денежных средств позволяет отслеживать эти показатели, не путая их между собой. Так вы всегда будете знать, сколько денег заработали и сколько из них можете свободно использовать.

Работа с отчетом

Можно выбрать период, за который вы хотите получить сводку по движению денежных средств. Далее выберите наименование одного или нескольких предприятий. После этого выберите способ отображения информации: статьи, счета или проекты. Можно выбрать одновременно фильтры Статьи и Проекты — программа сделает разбивку по обоим параметрам сразу.

По умолчанию отчет формируется за квартал по месяцам в разрезе Статей учета. Вы можете выбрать любой другой период: неделя, месяц, год или другой интервал.

Если вы кликните на любую цифру в отчете, то в открывшейся вкладке увидите все относящиеся к ней документы.

Статьи

Отследите приходы и расходы денежных средств по статьям учета.

Программа автоматически отсортирует, откуда пришли и куда ушли деньги предприятия: будь то выручка, получение кредитов или оплата налогов, аренда, коммунальные расходы или зарплата сотрудникам. Посмотреть все виды статей приходов и расходов можно в меню Справочники – Статьи учета.

Строка отчета Сальдо – это сумма всех приходов за вычетом расходов в заданный период, например, один месяц.

Последняя строка Деньги – это общая сумма средств на начало заданного периода. Цифра в строке Деньги по месяцам отображается по следующему принципу:

Деньги (май) + Сальдо (июнь) = сумма всех средств на конец июня.

В последнем столбце Сальдо отображается сумма всех приходов и расходов по каждой статье в заданный период.

Счета

Можно отсортировать данные по счетам, на которых происходило движение денежных средств.

Например, у вас есть касса для оплаты наличными, банковский счет для переводов и счет с названием банка для оплаты картой. Они отображаются в первом столбце отчета. Рядом в этом же столбце – Баланс, который показывает сумму средств на счету на начало периода.

В столбце каждого месяца слева зеленым цветом со знаком «+» отображаются приходы, справа красным цветом со знаком «-» – расходы по счетам.

Сальдо и Деньги отображаются аналогично отчету по Статьям.

Последний столбец Баланс показывает, как изменилась сумма средств предприятия за весь период.

Проекты

Если у вас не только автосервис, но и, например, автомойка или стоянка, можно посмотреть движение денежных средств отдельно по каждому проекту.

Приходы и расходы в каждом месяце отображаются аналогично отчету по Счетам, только данные сортируются не по счетам, а по проектам.

Сальдо и Деньги отображаются аналогично отчету по Статьям.

Наглядное представление

Посмотрите видеоурок о том, как пользоваться отчетом о движении денежных средств: