Отчёты: Деньги
Раздел позволяет отслеживать движение денежных средств и задолженность по поставщикам и клиентам.
Движение денежных средств
Это отчет по всем приходам и расходам средств предприятий в заданный период с разбивкой по месяцам. Отчет поможет понять, откуда поступают и на что тратятся деньги.
Открыть отчет можно двумя способами:
-
В разделе Деньги главного меню —> Движение денежных средств;
-
Раздел Отчеты —> Деньги —> Движение денежных средств.
Задолженности
Это отчет по задолженностям и переплатам относительно клиентов и поставщиков. Отчет показывает итоговую сумму дебиторской и кредиторсокй задолженностей по всем документам и оплатам.
При нажатии на сумму задолженности система даст развернутую информацию о том, откуда появилась задолженность, и перенаправит в нужный раздел программы.
Чтобы сформировать отчет, зайдите в главное меню: Отчёты —> Задолженности. Нажмите кнопку [Применить].
Данные аналитики
Отчет строится по следующим документам для клиентов:
-
Оплаченные неполностью заказ-наряды, расходные накладные, товарные чеки, возвраты клиента в статусе Черновик или Оформлен;
-
Заказы клиентов в статусе Черновик или Оформлен с неполностью распределенной предоплатой;
-
Приходы денежных средств от клиента с признаком Аванс и неполностью распределенной суммой аванса.
Для поставщиков:
-
Оплаченные неполностью приходные накладные, поступления, возвраты поставщику в статусе Черновик или Оформлен;
-
Расходы денежных средств с признаком Аванс и неполностью распределенной суммой аванса.
В заказе клиента с предоплатой в столбце Сумма по документу будет отображаться нераспределенная сумма предоплаты. В приходе и расходе средств с признаком Аванс в столбце Сумма по документу также будет отображаться нераспределенная сумма.
Если одновременно есть задолженность и нераспределенный аванс клиента, суммы будут отображаться в отчете одновременно до тех пор, пока аванс не будет распределен по документам, по которым возникла задолженность.
Полностью оплаченные документы и распределенные суммы в отчете не отображаются. Когда сумма документа будет полностью оплачена, он пропадет из отчета.
Содержание отчета
С помощью строк и колонок можно сгруппировать данные документов и по ним отследить суммы задолженностей относительно клиентов и поставщиков: дебиторскую и кредиторскую.
В строках отчета можно вывести данные:
-
Документ (номер);
-
Предприятие (наименование);
-
Контрагент (наименование);
-
Тип (тип контрагента – клиент или поставщик).
В показателях можно проанализировать данные:
-
Дебиторская задолженность – сумма задолженности клиента или поставщика перед предприятием;
-
Кредиторская задолженность – сумма задолженности предприятия перед клиентом или поставщиком;
-
Сумма оплат дебет – сумма оплат задолженностей со стороны предприятия;
-
Сумма оплат кредит – сумма оплат задолженностей со стороны поставщиков и клиентов;
-
Сумма по документу дебет – сумма задолженностей перед предприятием по документам без учета оплат;
-
Сумма по документу кредит – сумма задолженностей перед клиентами или поставщиками по документам без учета оплат.
Выберите галочками нужные пункты для отображения в отчете и нажмите кнопку [Сохранить].
Параметры отображения
Вы можете настроить отображение:
-
по наименованию Предприятия;
-
по типу контрагентов: Поставщики или Клиенты;
-
по типу задолженности: Дебиторская или Кредиторская;
-
по статусу Проведен или Черновик.
После настройки параметров нажмите кнопку [Применить], чтобы вывести отчет на экран.