Расходная накладная "Платежи"

В разделе "Платежи" окна добавления/правки расходной накладной содержится перечень платежей по расходной накладной, перечень связанных с расходной накладной документов: счета на оплату, счета-фактуры и приходные кассовые ордера. Опишем объекты, представленные в этом разделе.

 

Платежи

 

Платежи - содержит перечень выплат, производимых клиентом предприятию за реализуемые ему товары. Опишем объекты, представленные в этом разделе. Набор операций, доступных для платежей, представлен кнопками на панели инструментов, находящейся в верхней части раздела "Платежи" окна добавления/правки расходной накладной. Все основные операции продублированы пунктами контекстного меню.

Доступны операции добавления, редактирования, удаления платежа для расходной накладной. Операции добавления, редактирования выполняются через окно правки платежа (см. "Платежи") .

Доступны операции частичной или полной оплаты суммы расходной накладной за счет аванса (см. "Платеж с аванса"). В этом случае в колонке "вид оплаты" фиксируется признак оплаты за счет авансовых платежей ("с аванса") .

Доступна операция перечисления клиентом в качестве аванса предприятию определенной суммы или всего платежа, указанного в расходной накладной (см. "Платеж на аванс"). В этом случае в колонке "вид оплаты" фиксируется признак перечисления клиентом в качестве аванса предприятию указанной суммы("на аванс").

Доступна операция перечисления клиентом бонусов в счет оплаты расходной накладной. В верхней части окна указана сумма доступных на дату создания расходной накладной бонусов. Меняя дату расходной накладной или дату конкретного платежа, можно получить уже другую сумму доступных для оплаты бонусов. Так как бонусы активны с момента их насчисления в течении их срока действия. Потом они сгорают (см. "Срок действия бонусов").

Для удобства взаиморасчетов в программе предусмотрена функция округления суммы документов.

После того, как в редактируемой расходной накладной происходит добавление платежа, перечисляющего деньги на аванс текущего клиента или снимающего деньги с аванса в счет оплаты товаров расходной накладной, правка установленного для расходной накладной клиента и предприятия становится невозможной, так как платежи "с аванса" и "на аванс" фиксируют движение денежных средств от клиента расходной накладной к предприятию расходной накладной и наоборот.

Для того чтобы изменить клиента или предприятие в редактируемой расходной накладной, необходимо удалить все платежи расходной накладной, перечисляющие деньги на аванс текущего клиента или снимающие деньги с аванса в счет оплаты товаров расходной накладной.

В качестве итоговой информации выводятся данные по общей сумме товаров в документе, сумме платежей документа, балансе документа и общей задолженности клиента предприятию. Отрицательная величина задолженности обозначает долг предприятия перед клиентом.

 

- использовать в качестве оплаты баллы UDS.

Связанные документы

 

Связанные документы - указываются документы, связанные с текущей расходной накладной, счет на оплату, счет-фактура и приходный кассовый ордер, если такие документы зарегистрированы в системе. Доступны операции добавления нового связанного документа, правка его номера, удаления документа. Доступ к ним выполняется через кнопки на панели инструментов, находящейся над таблицей "Связанные документы". Все основные операции продублированы пунктами контекстного меню таблицы.

При добавлении нового связанного документа, система добавляет документ указанного типа, присваивая ему номер в соответствии с настройками нумератора предприятия указанного в расходной накладной (см. раздел "Нумераторы" окна добавления/правки текущего предприятия). Неактивные пункты меню кнопки "Добавить документ" или пункты контекстного меню таблицы свидетельствуют о том, что на основе текущей накладной уже был создан документ указанного типа. Создание еще одного документа того же типа, связанного с текущей расходной накладной,  невозможно, то есть, с одной расходной накладной может быть связана только одна счет-фактура и один счет на оплату

Доступна правка автоматически установленного системой номера связанного документа (операция "редактировать документ"). Правка номера выполняется через контекстное окно, появляющееся при выполнении операции "редактировать документ" или выбора соответствующего пункта контекстного меню таблицы.

 

 

В появившемся контекстном окне пользователь может изменить по своему усмотрению префикс, номер или суффикс связанного документа, установить новый уникальный номер связанного документа или нулевое значение номера документа.

Операция удаления связанного документа доступна через кнопку "Удалить документ" на панели инструментов или соответствующий пункт контекстного меню.

После того, как в редактируемой расходной накладной происходит добавление связанного документа, правка установленных для расходной накладной даты и предприятия становится невозможной, так как связанные документы подразумевают временную зависимость от даты расходной накладной ( дата создания счета на оплату не должна превышать дату создания расходной накладной, а дата создания счет-фактуры должна превысить дату создания расходной накладной ) и зависимость от предприятия ( связанные документы  регистрируются в системе от имени того же предприятия что и расходная накладная ).

Для того чтобы изменить дату или предприятие в редактируемой расходной накладной, необходимо удалить все связанные с ней документы расходной накладной.

Дополнительные функции

 

Раздел "Платежи" диалогового окна "Расходные накладные" разделен на несколько зон: табличная часть платежей по расходной накладной и табличная часть документов, связанных с расходной накладной. Существует возможность изменять размеры зон диалогового окна.

- добавить платеж, связанный документ;

- удалить платеж, связанный документ;

- редактировать платеж, связанный документ;

- выбрать акции вручную.